АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ:	03114017
Телефон:	+380505551165, +380505858716
e-mail:	atp-12107@ukr.net
Юридична адреса:	88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість	010	30	16
Первісна вартість	011	70	70
Накопичена амортизація	012	40	54
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
Залишкова вартість	030	10585	11110
Первісна вартість	031	14653	15945
Знос	032	4068	4835
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	1	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	3481	3359
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	4551	4551
Знос інвестиційної нерухом	057	1070	1192
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом І	080	14097	14486
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	239	215
поточні біологічні активи	110	0	0
незавершене виробництво	120	0	0
готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	327	431
первісна вартість	161	327	431
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	570	1
за виданими авансами	180	79	201
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3	19
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	53	87
у т. ч. в касі	231	13	10
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	50	66
Усього за розділом ІІ	260	1321	1020
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	20	49
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	15438	15555

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	6465	11465
Пайовий капітал	310	0	0
Додатково вкладений капітал	320	5000	0
Інший додатковий капітал	330	2427	2427
Резервний капітал	340	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-1469	-2106
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Усього за розділом І	380	12524	11887
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	381	381
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом ІІ	430	381	381
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	1775	1485
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом ІІІ	480	1775	1485
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	261	1192
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	66	61
з бюджетом	550	120	163
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	74	91
з оплати праці	580	151	194
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	86	101
Усього за розділом IV	620	758	1802
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	15438	15555

ПІБ керівника
ПІБ головного бухгалтера
Примітки: В 2011роцi пiдприємство збiльшило статутний капiтал на 5000,0тис.грн. згiдно рашення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №13 вiд 29.04.2011р. На протязi року пiдприємством було придбано основнi засоби загальною вартiстю 1160,5тис.грн.(в т.ч.19 автобусiв на суму 1160,5тис.грн.). Автобуси було придбано з вiдстрочкою платежу, тому кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. збiльшилась на 931,0тис.грн. На протязi року було повнiстю погашено довгострокову позику вiд ТОВ"АНIТА" в сумi 290,0тис.грн. Станом на 31.12.2011р. залишилась не погашеною довгострокова поворотна фiнансова допомога вiд ТОВ"ДАР" на суму 1485,0 тис.грн. з термiном погашення -2015р. В складi iнвестицiйної нерухомостi рахуються будiвлi, переданi в оперативну оренду. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначена по балансовiй вартостi. Витрати майбутнiх перiодiв складаються з страхових платежiв по обов'язковому страхуванню цивiльної вiдповiдальностi транспортних засобiв на 2011-2012р.р.